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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
        基金代碼000967基金類別混合型
        基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2015-02-06客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 133,409,903.84
        份額凈值(元) 1.4910
        累計凈值(元) 1.4910
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 113,521,368.89 84.54%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 19,113,956.77 14.23%
        其他 1642063.83 1.23%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 60,899,758.67 45.65%
        金融業 19,141,901.79 14.35%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,361,307.44 10.76%
        衛生和社會工作 4,057,180.19 3.04%
        科學研究和技術服務業 3,134,153.92 2.35%
        交通運輸、倉儲和郵政業 2,836,098.12 2.13%
        文化、體育和娛樂業 2,763,375.6 2.07%
        房地產業 2,637,754.4 1.98%
        建筑業 1,840,661.5 1.38%
        批發和零售業 1,639,699.1 1.23%
        合計 113,521,368.89 85.09%
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