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        投資凈值(元) 282,137,512.04
        份額凈值(元) 1.3170
        累計凈值(元) 1.3170
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 265,938,037.51 92.93%
        2 債券 499,950 0.17%
        3 銀行存款 17,426,609 6.09%
        4 其他 2309725.51 0.81%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 制造業 193,153,265 68.46%
        2 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,402,308.41 8.65%
        3 科學研究和技術服務業 13,367,737.07 4.74%
        4 文化、體育和娛樂業 11,642,273.28 4.13%
        5 衛生和社會工作 7,500,460 2.66%
        6 批發和零售業 6,891,510.99 2.44%
        7 教育 5,170,606 1.83%
        8 租賃和商務服務業 2,847,170.7 1.01%
        9 水利、環境和公共設施管理業 924,439.86 0.33%
        10 金融業 38,266.2 0.01%
        11 綜合 0 0.00%
        12 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        13 房地產業 0 0.00%
        14 房地產 0 0.00%
        15 公用事業 0 0.00%
        16 電信服務 0 0.00%
        17 信息技術 0 0.00%
        18 住宿和餐飲業 0 0.00%
        19 工業 0 0.00%
        20 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        21 醫療保健 0 0.00%
        22 建筑業 0 0.00%
        23 金融 0 0.00%
        24 能源 0 0.00%
        25 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        26 消費者常用品 0 0.00%
        27 消費者非必需品 0 0.00%
        28 采礦業 0 0.00%
        29 基礎材料 0 0.00%
        30 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        31 合計 265,938,037.51 94.26%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 603986 兆易創新 166,460 24,199,954.8 8.58%
        2 600745 聞泰科技 177,700 12,561,613 4.45%
        3 600519 貴州茅臺 9,800 11,270,000 3.99%
        4 000661 長春高新 24,400 9,622,384 3.41%
        5 603501 韋爾股份 90,900 8,918,199 3.16%
        6 000681 視覺中國 426,868 8,733,719.28 3.10%
        7 600588 用友網絡 279,308 8,627,824.12 3.06%
        8 300595 歐普康視 160,607 7,980,561.83 2.83%
        9 300759 康龍化成 122,605 5,707,262.75 2.02%
        10 002607 中公教育 317,800 5,170,606 1.83%
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