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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
        基金代碼001247基金類別混合型
        基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2015-04-28客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 145,687,684.78
        份額凈值(元) 1.0274
        累計凈值(元) 1.1452
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 71,975,701.58 26.19%
        債券 196,889,400 71.65%
        銀行存款 2,793,819.66 1.02%
        其他 3118885.24 1.14%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        金融業 58,931,653.9 21.63%
        房地產業 5,400,651 1.98%
        制造業 3,843,412.18 1.41%
        交通運輸、倉儲和郵政業 2,069,715 0.76%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,237,600 0.45%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 459,503.76 0.17%
        租賃和商務服務業 33,165.74 0.01%
        綜合 0 0.00%
        文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        合計 71,975,701.58 26.42%
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