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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼001398基金類別混合型
        基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2015-06-18客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 606,171,531.14
        份額凈值(元) 0.8470
        累計凈值(元) 0.8470
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 573,507,327.82 93.71%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 34,031,509.98 5.56%
        其他 4482812.82 0.73%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 421,413,975.27 69.52%
        農、林、牧、漁業 90,336,000 14.90%
        衛生和社會工作 33,484,000 5.52%
        交通運輸、倉儲和郵政業 16,952,541 2.80%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,046,603.76 1.16%
        金融業 3,529,269.94 0.58%
        采礦業 363,431.25 0.06%
        文化、體育和娛樂業 254,506.6 0.04%
        房地產業 127,000 0.02%
        綜合 0 0.00%
        合計 573,507,327.82 94.61%
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