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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼001524基金類別混合型
        基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2016-03-29客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        轉型日期2016-09-02

        投資凈值(元) 548,790,195.82
        份額凈值(元) 1.0959
        累計凈值(元) 1.0959
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 224,521,545.35 40.86%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 124,857,961.29 22.72%
        其他 200125237.88 36.42%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 100,385,047.85 18.29%
        金融業 75,135,846.95 13.69%
        房地產業 9,345,002.87 1.70%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,790,038 1.42%
        交通運輸、倉儲和郵政業 6,659,785 1.21%
        批發和零售業 6,439,873.8 1.17%
        采礦業 4,797,606.9 0.87%
        建筑業 4,347,563 0.79%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,969,250.48 0.72%
        租賃和商務服務業 3,579,705.9 0.65%
        合計 224,521,545.35 40.91%
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