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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼001533基金類別混合型
        基金經理
        基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
        成立日期2016-9-20客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 10,613,489.79
        份額凈值(元) 1.1287
        累計凈值(元) 1.1287
        截止時間 2018-09-30

        2018年09月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 0 0.00%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 10,807,261.92 99.07%
        其他 101385.39 0.93%

        2018年09月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        綜合 0 0.00%
        文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        科學研究和技術服務業 0 0.00%
        租賃和商務服務業 0 0.00%
        房地產業 0 0.00%
        房地產 0 0.00%
        合計 0 0.00%
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