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        投資凈值(元) 54,965,565.85
        份額凈值(元) 1.1758
        累計凈值(元) 1.1758
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 52,067,104.76 94.21%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 3,156,719.76 5.71%
        4 其他 42193.72 0.08%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 房地產業 14,743,061.67 26.82%
        2 金融業 14,436,302.15 26.26%
        3 建筑業 7,863,222.83 14.31%
        4 制造業 7,489,670.77 13.63%
        5 文化、體育和娛樂業 2,768,720 5.04%
        6 批發和零售業 2,662,200 4.84%
        7 采礦業 2,039,440 3.71%
        8 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 64,487.34 0.12%
        9 綜合 0 0.00%
        10 衛生和社會工作 0 0.00%
        11 教育 0 0.00%
        12 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        13 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        14 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        15 租賃和商務服務業 0 0.00%
        16 房地產 0 0.00%
        17 公用事業 0 0.00%
        18 電信服務 0 0.00%
        19 信息技術 0 0.00%
        20 住宿和餐飲業 0 0.00%
        21 工業 0 0.00%
        22 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        23 醫療保健 0 0.00%
        24 金融 0 0.00%
        25 能源 0 0.00%
        26 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        27 消費者常用品 0 0.00%
        28 消費者非必需品 0 0.00%
        29 基礎材料 0 0.00%
        30 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        31 合計 52,067,104.76 94.73%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 601009 南京銀行 382,677 3,287,195.43 5.98%
        2 601166 興業銀行 170,612 2,990,828.36 5.44%
        3 600373 中文傳媒 212,000 2,768,720 5.04%
        4 601186 中國鐵建 282,000 2,667,720 4.85%
        5 600153 建發股份 306,000 2,662,200 4.84%
        6 601668 中國建筑 481,181 2,612,812.83 4.75%
        7 000961 中南建設 335,950 2,606,972 4.74%
        8 600068 葛洲壩 443,000 2,582,690 4.70%
        9 002146 榮盛發展 310,000 2,566,800 4.67%
        10 000069 華僑城A 361,000 2,537,830 4.62%
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