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        投資凈值(元) 23,132,864.52
        份額凈值(元) 1.3445
        累計凈值(元) 1.3445
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 21,655,813.91 90.84%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 1,762,760.27 7.39%
        4 其他 421149.77 1.77%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 合計 6,261,101 27.07%
        2 信息技術 6,142,327.29 26.55%
        3 制造業 3,519,701 15.22%
        4 消費者常用品 3,518,560.61 15.21%
        5 消費者非必需品 3,267,441.02 14.12%
        6 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,741,400 11.85%
        7 工業 1,449,818.72 6.27%
        8 電信服務 1,016,565.27 4.39%
        9 綜合 0 0.00%
        10 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        11 衛生和社會工作 0 0.00%
        12 教育 0 0.00%
        13 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        14 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        15 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        16 租賃和商務服務業 0 0.00%
        17 房地產 0 0.00%
        18 房地產業 0 0.00%
        19 公用事業 0 0.00%
        20 金融業 0 0.00%
        21 住宿和餐飲業 0 0.00%
        22 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        23 批發和零售業 0 0.00%
        24 醫療保健 0 0.00%
        25 建筑業 0 0.00%
        26 金融 0 0.00%
        27 能源 0 0.00%
        28 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        29 采礦業 0 0.00%
        30 基礎材料 0 0.00%
        31 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        32 合計 15,394,712.91 66.55%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 603986 兆易創新 15,000 2,180,700 9.43%
        2 002123 夢網集團 100,000 1,683,000 7.28%
        3 00667 中國東方教育 128,000 1,651,039.1 7.14%
        4 02313 申洲國際 17,500 1,616,401.92 6.99%
        5 00981 中芯國際 180,000 1,591,145.64 6.88%
        6 00288 萬洲國際 250,000 1,583,027.55 6.84%
        7 02018 瑞聲科技 40,000 1,497,336.6 6.47%
        8 03899 中集安瑞科 356,000 1,448,231.18 6.26%
        9 300604 長川科技 62,000 1,300,760 5.62%
        10 02382 舜宇光學科技 12,000 1,246,938.62 5.39%
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