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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        免費開戶

        前端認購金額(M)前端認購費率養老金特定認購費率
        M<100萬1.20%0.30%
        100萬≤M<200萬0.80%0.20%
        200萬≤M<500萬0.60%0.15%
        M≥500萬1000元/筆1000元/筆
        前端申購金額(M)前端申購費率養老金特定申購費率
        M<100萬1.50%0.375%
        100萬≤M<200萬1.00%

        0.25%

        200萬≤M<500萬0.80%0.20%
        M≥500萬1000元/筆1000元/筆


        持有時間(T)分檔贖回費率
        T<7日1.50%
        7日≤T<30日0.75%
        30日≤T<180日0.50%
        T≥1800

        *贖回限額10份起,基金贖回后賬戶最低保有1份額,不足1份額,系統自動贖回份額。

        轉換費用

          轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

          贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 

          轉出與轉入基金申購費補差

          (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。

          (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。

          (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

          各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

        銷售服務費(年)基金管理費(年)基金托管費(年)
        00.60%0.15%
        申購金額(M)申購費率

        現金寶/天添寶

        匯款申購

        通聯支付/民生直聯/

        銀聯通/工行直聯/富友支付

        建行直聯農行直聯
        0折4折8折 7折
        M<100萬1.50%00.60%1.20%1.05%
        100萬≤M<200萬1.00%00.60%0.80%0.70%
        200萬≤M<500萬0.80%00.60%0.64%0.60%
        M≥500萬1000元/筆01000元/筆1000元/筆1000元/筆

           

        *網上交易轉換費率優惠:轉出與轉入基金申購費補差0折(含固定申購費用)。    

        *柜臺直銷轉換費率優惠:轉出與轉入基金申購費補差1折,固定申購費用按原費用執行,不再享有費率折扣補差1折,固定申購。 

        基金申購費用計算公式:
        前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
        后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值(基金份額面值)*后端申購(認購)費率

        基金贖回費用計算公式:
        基金贖回費用=贖回金額*贖回費率

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