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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼004905基金類別混合型
        基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2017-08-16客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 227,639,942.31
        份額凈值(元) 1.2694
        累計凈值(元) 1.2694
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 195,092,017.54 84.47%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 27,202,033.74 11.78%
        其他 8675481.37 3.75%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 131,734,084.01 57.87%
        衛生和社會工作 42,396,899.65 18.62%
        批發和零售業 15,373,825.23 6.75%
        科學研究和技術服務業 5,406,759.6 2.38%
        采礦業 83,868.75 0.04%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02%
        文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01%
        金融業 33,869.94 0.01%
        綜合 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        合計 195,092,017.54 85.70%
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