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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
        基金代碼005806基金類別混合型
        基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
        成立日期2018-06-25客戶適合類型

        C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 14,849,207.7
        份額凈值(元) 1.0718
        累計凈值(元) 1.0718
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 14,019,178.69 92.86%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 958,891.61 6.35%
        其他 118870.47 0.79%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        金融業 3,527,640.75 23.76%
        房地產業 3,389,272 22.82%
        建筑業 2,590,936.82 17.45%
        制造業 2,401,738.04 16.17%
        文化、體育和娛樂業 766,160 5.16%
        批發和零售業 746,808 5.03%
        采礦業 596,623.08 4.02%
        綜合 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        合計 14,019,178.69 94.41%
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