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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          • 2017-06-30獲得上海證券、濟安金信★★★★★評級

          • 2016年3月獲三年期開放式混合型持續優選金?;?/span> 評獎機構:中國證券報 

        基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金
        基金代碼460005基金類別混合型
        基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
        成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
        投資凈值(元) 503,183,829.48
        份額凈值(元) 2.3336
        累計凈值(元) 3.3798
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 474,597,099.26 93.75%
        債券 295,104 0.06%
        銀行存款 31,039,334.12 6.13%
        其他 312409.47 0.06%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 307,820,090.96 61.17%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 40,390,289.13 8.03%
        租賃和商務服務業 22,489,236.74 4.47%
        教育 21,594,660.91 4.29%
        金融業 20,660,247.16 4.11%
        衛生和社會工作 18,229,176.4 3.62%
        交通運輸、倉儲和郵政業 12,984,769.47 2.58%
        批發和零售業 9,119,697 1.81%
        科學研究和技術服務業 8,573,149.2 1.70%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,194,131 1.63%
        合計 474,597,099.26 94.32%
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