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        基金類型風險等級 每百份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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        投資凈值(元) 743,828,388.48
        萬份收益(元) 0.6653
        七日年化收益率 2.4330%
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 債券 507,241,315.85 41.85%
        2 銀行存款 301,182,247.34 24.85%
        3 其他 403530014.10 33.30%
        序號 債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 180410 18農發10 600,000 60,015,054.96 5.26%
        2 111909226 19浦發銀行CD226 600,000 58,568,205.8 5.14%
        3 111808299 18中信銀行CD299 500,000 49,807,676.91 4.37%
        4 111920018 19廣發銀行CD018 400,000 39,515,714.99 3.47%
        5 111913050 19浙商銀行CD050 300,000 29,951,869.48 2.63%
        6 011900521 19山東電力SCP001 300,000 29,982,096.61 2.63%
        7 011900648 19瀾滄江SCP005 300,000 29,990,053.66 2.63%
        8 011900980 19申能集SCP001 300,000 30,023,366.94 2.63%
        9 111984282 19寧波銀行CD162 300,000 29,917,898.18 2.62%
        10 111916218 19上海銀行CD218 300,000 29,918,503.89 2.62%
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