首頁>
基金超市>
貨幣基金>
華泰柏瑞天添寶A>
投資組合
| 基金類型 | 風險等級 |
每萬份收益(元) | 七日年化收益率 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
| 投資凈值（元） |
1,037,839,527.49 |
| 萬份收益（元） |
0.6667 |
| 七日年化收益率 |
2.4760% |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
1,346,977,838.19 |
| 萬份收益（元） |
0.7081 |
| 七日年化收益率 |
2.7220% |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,711,221,050.03 |
| 萬份收益（元） |
0.7319 |
| 七日年化收益率 |
2.8510% |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
2,031,338,176.25 |
| 萬份收益（元） |
0.9136 |
| 七日年化收益率 |
3.3760% |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
3,425,691,330.56 |
| 萬份收益（元） |
0.8347 |
| 七日年化收益率 |
3.1140% |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
5,101,001,966.81 |
| 萬份收益（元） |
1.2067 |
| 七日年化收益率 |
4.3500% |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
7,243,680,527.33 |
| 萬份收益（元） |
1.4334 |
| 七日年化收益率 |
4.5820% |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
5,207,347,465.36 |
| 萬份收益（元） |
1.0301 |
| 七日年化收益率 |
4.6080% |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
4,640,586,383.87 |
| 萬份收益（元） |
1.1310 |
| 七日年化收益率 |
4.4400% |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
2,332,477,841.2 |
| 萬份收益（元） |
1.1524 |
| 七日年化收益率 |
5.0060% |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
480,140,551.83 |
| 萬份收益（元） |
1.1143 |
| 七日年化收益率 |
4.1950% |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
378,144,100.99 |
| 萬份收益（元） |
1.0313 |
| 七日年化收益率 |
3.5050% |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
10,316,484,174.59 |
46.32% |
| 2 |
銀行存款 |
8,286,669,684.62 |
37.20% |
| 3 |
其他 |
3669903770.20 |
16.48% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
12,687,630,543.63 |
41.67% |
| 2 |
銀行存款 |
6,875,479,159.25 |
22.58% |
| 3 |
其他 |
10885405708.92 |
35.75% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
16,040,485,203.33 |
55.22% |
| 2 |
銀行存款 |
7,652,934,601.24 |
26.34% |
| 3 |
其他 |
5355944638.85 |
18.44% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
13,604,022,848.11 |
45.49% |
| 2 |
銀行存款 |
10,485,910,631.72 |
35.06% |
| 3 |
其他 |
5817445707.38 |
19.45% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
13,718,132,201.22 |
52.31% |
| 2 |
銀行存款 |
7,707,154,275.44 |
29.39% |
| 3 |
其他 |
4799426553.26 |
18.30% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
11,308,628,611.23 |
37.91% |
| 2 |
銀行存款 |
13,360,269,587.5 |
44.79% |
| 3 |
其他 |
5162782576.84 |
17.30% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
7,854,950,541.51 |
30.67% |
| 2 |
銀行存款 |
14,478,505,112 |
56.53% |
| 3 |
其他 |
3276545901.73 |
12.80% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
5,040,762,855.29 |
29.73% |
| 2 |
銀行存款 |
9,811,833,208.56 |
57.86% |
| 3 |
其他 |
2105280092.32 |
12.41% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
6,951,993,718.32 |
44.32% |
| 2 |
銀行存款 |
7,921,526,218.62 |
50.50% |
| 3 |
其他 |
814034798.42 |
5.18% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
3,238,283,234.08 |
46.55% |
| 2 |
銀行存款 |
2,991,238,385.95 |
43.00% |
| 3 |
其他 |
726379182.77 |
10.45% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
1,288,401,535.56 |
33.25% |
| 2 |
銀行存款 |
2,333,008,723.21 |
60.21% |
| 3 |
其他 |
253486803.51 |
6.54% |
| 序號 |
資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產的比例 |
| 1 |
債券 |
115,235,871.61 |
6.62% |
| 2 |
銀行存款 |
1,180,105,366.34 |
67.77% |
| 3 |
其他 |
445974579.00 |
25.61% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111913050 |
19浙商銀行CD050 |
4,000,000 |
399,358,259.56 |
1.89% |
| 2 |
111984475 |
19寧波銀行CD165 |
4,000,000 |
398,884,058.34 |
1.88% |
| 3 |
111917015 |
19光大銀行CD015 |
3,000,000 |
296,658,257.38 |
1.40% |
| 4 |
111917037 |
19光大銀行CD037 |
2,500,000 |
244,441,839.27 |
1.15% |
| 5 |
111906014 |
19交通銀行CD014 |
2,000,000 |
198,043,283.75 |
0.94% |
| 6 |
111913068 |
19浙商銀行CD068 |
2,000,000 |
199,208,734.73 |
0.94% |
| 7 |
111908017 |
19中信銀行CD017 |
2,000,000 |
199,459,562.45 |
0.94% |
| 8 |
111811306 |
18平安銀行CD306 |
2,000,000 |
199,498,105.47 |
0.94% |
| 9 |
111983267 |
19寧波銀行CD146 |
2,000,000 |
199,653,917.73 |
0.94% |
| 10 |
111817201 |
18光大銀行CD201 |
2,000,000 |
199,771,224.37 |
0.94% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111807190 |
18招商銀行CD190 |
6,000,000 |
599,172,382.23 |
2.16% |
| 2 |
111809224 |
18浦發銀行CD224 |
5,400,000 |
538,727,262.97 |
1.94% |
| 3 |
199917 |
19貼現國債17 |
5,100,000 |
509,121,511.97 |
1.83% |
| 4 |
111909154 |
19浦發銀行CD154 |
4,000,000 |
398,154,835.59 |
1.43% |
| 5 |
180209 |
18國開09 |
3,400,000 |
340,085,054.2 |
1.22% |
| 6 |
111996619 |
19寧波銀行CD076 |
3,000,000 |
299,266,904.3 |
1.08% |
| 7 |
111813115 |
18浙商銀行CD115 |
3,000,000 |
299,421,680.6 |
1.08% |
| 8 |
111997990 |
19寧波銀行CD091 |
3,000,000 |
298,781,616.96 |
1.07% |
| 9 |
111917037 |
19光大銀行CD037 |
2,500,000 |
242,555,433.49 |
0.87% |
| 10 |
071900046 |
19渤海證券CP006 |
2,000,000 |
200,000,735.82 |
0.72% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
160415 |
16農發15 |
5,900,000 |
590,295,953.35 |
2.17% |
| 2 |
111809224 |
18浦發銀行CD224 |
5,400,000 |
533,494,547.34 |
1.97% |
| 3 |
111813155 |
18浙商銀行CD155 |
5,000,000 |
498,469,559.49 |
1.84% |
| 4 |
111817166 |
18光大銀行CD166 |
5,000,000 |
498,811,584.36 |
1.84% |
| 5 |
180207 |
18國開07 |
4,600,000 |
460,284,918.01 |
1.70% |
| 6 |
111913001 |
19浙商銀行CD001 |
4,000,000 |
398,679,669.53 |
1.47% |
| 7 |
111913011 |
19浙商銀行CD011 |
3,000,000 |
298,143,571.69 |
1.10% |
| 8 |
111915093 |
19民生銀行CD093 |
3,000,000 |
298,357,916.83 |
1.10% |
| 9 |
111909059 |
19浦發銀行CD059 |
3,000,000 |
298,380,661.88 |
1.10% |
| 10 |
111910057 |
19興業銀行CD057 |
3,000,000 |
299,048,413.41 |
1.10% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111809224 |
18浦發銀行CD224 |
5,400,000 |
528,369,327.13 |
1.98% |
| 2 |
111817165 |
18光大銀行CD165 |
5,000,000 |
498,885,823.99 |
1.87% |
| 3 |
111817166 |
18光大銀行CD166 |
5,000,000 |
493,979,225.86 |
1.85% |
| 4 |
111811362 |
18平安銀行CD362 |
4,000,000 |
396,738,006.81 |
1.49% |
| 5 |
111888984 |
18寧波銀行CD233 |
3,000,000 |
298,831,775.25 |
1.12% |
| 6 |
111821338 |
18渤海銀行CD338 |
3,000,000 |
299,238,957.79 |
1.12% |
| 7 |
111881449 |
18天津銀行CD209 |
3,000,000 |
299,442,020.53 |
1.12% |
| 8 |
111813115 |
18浙商銀行CD115 |
3,000,000 |
293,332,977.45 |
1.10% |
| 9 |
180201 |
18國開01 |
2,800,000 |
280,295,724.45 |
1.05% |
| 10 |
180301 |
18進出01 |
2,500,000 |
249,997,642.58 |
0.94% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111809224 |
18浦發銀行CD224 |
5,400,000 |
523,181,100.3 |
2.06% |
| 2 |
111817165 |
18光大銀行CD165 |
5,000,000 |
494,253,378.83 |
1.94% |
| 3 |
111817166 |
18光大銀行CD166 |
5,000,000 |
489,087,864.87 |
1.92% |
| 4 |
111810350 |
18興業銀行CD350 |
4,000,000 |
399,182,181 |
1.57% |
| 5 |
111881797 |
18盛京銀行CD326 |
3,000,000 |
299,168,917.18 |
1.18% |
| 6 |
111881779 |
18長沙銀行CD140 |
3,000,000 |
299,227,436.13 |
1.18% |
| 7 |
111815362 |
18民生銀行CD362 |
3,000,000 |
299,276,699.5 |
1.18% |
| 8 |
111881525 |
18成都農商銀行CD010 |
3,000,000 |
299,342,714.21 |
1.18% |
| 9 |
111809223 |
18浦發銀行CD223 |
3,000,000 |
299,388,480.68 |
1.18% |
| 10 |
111884171 |
18寧波銀行CD170 |
3,000,000 |
298,507,592.21 |
1.17% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111806164 |
18交通銀行CD164 |
8,000,000 |
792,262,581.77 |
3.05% |
| 2 |
111815222 |
18民生銀行CD222 |
7,000,000 |
695,733,092.17 |
2.68% |
| 3 |
111896207 |
18寧波銀行CD074 |
5,000,000 |
498,150,394.65 |
1.92% |
| 4 |
111809147 |
18浦發銀行CD147 |
5,000,000 |
496,952,208.74 |
1.91% |
| 5 |
170410 |
17農發10 |
3,100,000 |
310,004,829.68 |
1.19% |
| 6 |
111815103 |
18民生銀行CD103 |
3,000,000 |
297,468,005.64 |
1.15% |
| 7 |
111811129 |
18平安銀行CD129 |
3,000,000 |
297,972,606.99 |
1.15% |
| 8 |
111811133 |
18平安銀行CD133 |
3,000,000 |
298,156,707.08 |
1.15% |
| 9 |
111813087 |
18浙商銀行CD087 |
3,000,000 |
298,163,136.07 |
1.15% |
| 10 |
111808138 |
18中信銀行CD138 |
3,000,000 |
298,435,524.12 |
1.15% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111890985 |
18寧波銀行CD007 |
4,000,000 |
398,709,894.02 |
1.73% |
| 2 |
111806032 |
18交通銀行CD032 |
4,000,000 |
398,733,715.18 |
1.73% |
| 3 |
111817044 |
18光大銀行CD044 |
4,000,000 |
397,322,826.81 |
1.72% |
| 4 |
150207 |
15國開07 |
3,900,000 |
390,017,811.09 |
1.69% |
| 5 |
180301 |
18進出01 |
2,500,000 |
249,926,786.72 |
1.08% |
| 6 |
111815021 |
18民生銀行CD021 |
2,000,000 |
199,726,696.48 |
0.87% |
| 7 |
150418 |
15農發18 |
2,000,000 |
199,745,376.03 |
0.87% |
| 8 |
011771022 |
17京城建SCP002 |
2,000,000 |
200,043,384.1 |
0.87% |
| 9 |
111809030 |
18浦發銀行CD030 |
2,000,000 |
199,333,898.89 |
0.86% |
| 10 |
111818025 |
18華夏銀行CD025 |
2,000,000 |
199,360,500.29 |
0.86% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111787093 |
17寧波銀行CD196 |
2,000,000 |
199,404,771.47 |
1.29% |
| 2 |
150418 |
15農發18 |
2,000,000 |
199,533,521.42 |
1.29% |
| 3 |
111781213 |
17徽商銀行CD110 |
2,000,000 |
199,678,086.02 |
1.29% |
| 4 |
011771022 |
17京城建SCP002 |
2,000,000 |
200,226,829.18 |
1.29% |
| 5 |
111785563 |
17盛京銀行CD260 |
2,000,000 |
197,675,555.57 |
1.28% |
| 6 |
111785555 |
17廈門國際銀行CD182 |
2,000,000 |
197,702,056.35 |
1.28% |
| 7 |
111709483 |
浦發銀行CD483 |
2,000,000 |
198,177,652.46 |
1.28% |
| 8 |
111715404 |
17民生銀行CD404 |
2,000,000 |
198,760,131.03 |
1.28% |
| 9 |
179949 |
17貼現國債49 |
1,700,000 |
169,663,039.68 |
1.10% |
| 10 |
150201 |
15國開01 |
1,300,000 |
129,987,522.65 |
0.84% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111715320 |
17民生銀行CD320 |
3,500,000 |
346,878,758.48 |
2.46% |
| 2 |
111710324 |
17興業銀行CD324 |
3,500,000 |
346,263,673.95 |
2.45% |
| 3 |
111710449 |
17興業銀行CD449 |
2,000,000 |
198,324,177.06 |
1.41% |
| 4 |
111782073 |
17無錫農村商業銀行CD017 |
2,000,000 |
199,170,591.26 |
1.41% |
| 5 |
179940 |
17貼現國債40 |
2,000,000 |
199,225,737.1 |
1.41% |
| 6 |
179938 |
17貼現國債38 |
2,000,000 |
199,330,198.23 |
1.41% |
| 7 |
111781213 |
17徽商銀行CD110 |
2,000,000 |
197,414,686.25 |
1.40% |
| 8 |
111780429 |
17中原銀行CD152 |
2,000,000 |
197,784,268.84 |
1.40% |
| 9 |
111710459 |
17興業銀行CD459 |
2,000,000 |
198,277,364.54 |
1.40% |
| 10 |
111785563 |
17盛京銀行CD260 |
2,000,000 |
195,668,830.74 |
1.39% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111710324 |
17興業銀行CD324 |
3,500,000 |
342,359,878.86 |
5.47% |
| 2 |
111710291 |
17興業銀行CD291 |
2,500,000 |
247,426,730.2 |
3.95% |
| 3 |
111715195 |
17民生銀行CD195 |
2,000,000 |
197,810,402.65 |
3.16% |
| 4 |
111780017 |
17寧波銀行CD113 |
2,000,000 |
197,889,769.92 |
3.16% |
| 5 |
111780429 |
17中原銀行CD152 |
2,000,000 |
195,492,633.46 |
3.12% |
| 6 |
011753042 |
17國電集SCP003 |
1,000,000 |
99,992,473.67 |
1.60% |
| 7 |
111709173 |
17浦發銀行CD173 |
1,000,000 |
99,641,222.86 |
1.59% |
| 8 |
111790902 |
17廈門銀行CD038 |
1,000,000 |
99,655,259.3 |
1.59% |
| 9 |
111780314 |
17盛京銀行CD132 |
1,000,000 |
98,891,589.36 |
1.58% |
| 10 |
111780296 |
17長沙銀行CD062 |
1,000,000 |
97,770,939.66 |
1.56% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111718063 |
17華夏銀行CD063 |
3,000,000 |
297,888,427.15 |
8.40% |
| 2 |
111714077 |
17江蘇銀行CD077 |
2,000,000 |
198,576,468.74 |
5.60% |
| 3 |
111792754 |
17天津銀行CD014 |
1,500,000 |
148,894,756.42 |
4.20% |
| 4 |
120406 |
12農發06 |
1,000,000 |
100,036,016.8 |
2.82% |
| 5 |
111693882 |
16河北銀行CD026 |
1,000,000 |
99,315,636.26 |
2.80% |
| 6 |
111709062 |
17浦發銀行CD062 |
1,000,000 |
99,354,863.67 |
2.80% |
| 7 |
071721003 |
17渤海證券CP003 |
500,000 |
49,992,451.02 |
1.41% |
| 8 |
100303 |
10進出03 |
500,000 |
50,089,086.93 |
1.41% |
| 9 |
111711066 |
17平安銀行CD066 |
500,000 |
49,711,916.09 |
1.40% |
| 10 |
111711123 |
17平安銀行CD123 |
500,000 |
49,463,499.15 |
1.39% |
| 序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量（股） |
公允價值（元） |
占基金資產凈值比例 |
| 1 |
111681661 |
16天津農村商業銀行CD057 |
300,000 |
29,972,413.08 |
1.72% |
| 2 |
111615257 |
16民生CD257 |
200,000 |
19,570,567.8 |
1.12% |
| 3 |
070214 |
07國開14 |
130,000 |
12,998,307.37 |
0.75% |
| 4 |
111696950 |
16成都農商銀行CD020 |
130,000 |
12,705,623.29 |
0.73% |
| 5 |
111608332 |
16中信CD332 |
100,000 |
9,986,884.12 |
0.57% |
| 6 |
111681367 |
16九江銀行CD102 |
100,000 |
9,994,736.64 |
0.57% |
| 7 |
160204 |
16國開04 |
100,000 |
9,999,617.75 |
0.57% |
| 8 |
100201 |
10國開01 |
100,000 |
10,007,721.56 |
0.57% |