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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        投資凈值(元) 316,274,404.28
        份額凈值(元) 1.1507
        累計凈值(元) 1.1507
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 265,054,347.87 83.56%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 25,569,376.51 8.06%
        4 其他 26581472.05 8.38%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 制造業 107,229,243.06 33.90%
        2 金融業 89,021,199.43 28.15%
        3 建筑業 12,073,148 3.82%
        4 房地產業 11,705,271 3.70%
        5 交通運輸、倉儲和郵政業 9,989,346 3.16%
        6 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,078,166.22 2.87%
        7 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,065,755 2.87%
        8 批發和零售業 7,312,679 2.31%
        9 采礦業 4,507,817 1.43%
        10 農、林、牧、漁業 3,932,183.16 1.24%
        11 租賃和商務服務業 1,139,540 0.36%
        12 綜合 0 0.00%
        13 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        14 衛生和社會工作 0 0.00%
        15 教育 0 0.00%
        16 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        17 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        18 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        19 房地產 0 0.00%
        20 公用事業 0 0.00%
        21 電信服務 0 0.00%
        22 信息技術 0 0.00%
        23 住宿和餐飲業 0 0.00%
        24 工業 0 0.00%
        25 醫療保健 0 0.00%
        26 金融 0 0.00%
        27 能源 0 0.00%
        28 消費者常用品 0 0.00%
        29 消費者非必需品 0 0.00%
        30 基礎材料 0 0.00%
        31 合計 265,054,347.87 83.81%