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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
        基金代碼001074基金類別混合型
        基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2015-3-24客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 567,542,695.41
        份額凈值(元) 1.0427
        累計凈值(元) 1.0427
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 534,281,137.21 93.70%
        債券 15,010,500 2.63%
        銀行存款 20,508,245.23 3.60%
        其他 398573.54 0.07%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 238,867,036.89 42.07%
        金融業 184,504,507.36 32.49%
        房地產業 21,237,839.38 3.74%
        交通運輸、倉儲和郵政業 17,921,724.36 3.16%
        批發和零售業 16,313,953.56 2.87%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,226,033.52 2.68%
        建筑業 12,823,172.93 2.26%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,503,777.26 1.67%
        采礦業 9,108,226.9 1.60%
        租賃和商務服務業 7,045,785 1.24%
        合計 534,281,137.21 94.09%
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