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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼004394基金類別混合型
        基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
        成立日期2017-05-12客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 314,794,555.94
        份額凈值(元) 0.9397
        累計凈值(元) 0.9397
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 298,307,796.46 94.21%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 18,181,267.07 5.74%
        其他 139872.67 0.05%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 164,328,396.06 52.20%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 73,395,359.42 23.32%
        農、林、牧、漁業 28,234,634.54 8.97%
        衛生和社會工作 9,168,694.51 2.91%
        批發和零售業 8,010,981.56 2.54%
        水利、環境和公共設施管理業 4,280,617.83 1.36%
        科學研究和技術服務業 3,784,552 1.20%
        采礦業 2,907,881 0.92%
        文化、體育和娛樂業 1,666,938.6 0.53%
        教育 1,175,929 0.37%
        合計 298,307,796.46 94.76%
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