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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        投資凈值(元) 1,916,343,561.21
        份額凈值(元) 0.9685
        累計凈值(元) 0.9685
        截止時間 2019-06-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 1,805,151,932.29 93.72%
        2 債券 30,009,000 1.56%
        3 銀行存款 89,073,055.93 4.62%
        4 其他 1810029.46 0.10%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 制造業 930,465,025.73 48.53%
        2 金融業 316,695,087.86 16.52%
        3 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 114,881,762.66 5.99%
        4 交通運輸、倉儲和郵政業 80,879,701.55 4.22%
        5 批發和零售業 75,415,535.45 3.93%
        6 建筑業 72,894,476.25 3.80%
        7 房地產業 59,686,788.12 3.11%
        8 租賃和商務服務業 58,742,203.69 3.06%
        9 采礦業 40,326,586.09 2.10%
        10 科學研究和技術服務業 20,655,857.25 1.08%
        11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,994,884.44 0.52%
        12 文化、體育和娛樂業 7,540,504.6 0.39%
        13 農、林、牧、漁業 7,413,180 0.39%
        14 水利、環境和公共設施管理業 6,077,293.6 0.32%
        15 綜合 3,483,045 0.18%
        16 衛生和社會工作 0 0.00%
        17 教育 0 0.00%
        18 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        19 房地產 0 0.00%
        20 公用事業 0 0.00%
        21 電信服務 0 0.00%
        22 信息技術 0 0.00%
        23 住宿和餐飲業 0 0.00%
        24 工業 0 0.00%
        25 醫療保健 0 0.00%
        26 金融 0 0.00%
        27 能源 0 0.00%
        28 消費者常用品 0 0.00%
        29 消費者非必需品 0 0.00%
        30 基礎材料 0 0.00%
        31 合計 1,805,151,932.29 94.15%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 600031 三一重工 3,562,991 46,603,922.28 2.43%
        2 600585 海螺水泥 1,087,103 45,114,774.5 2.35%
        3 601601 中國太保 1,235,963 45,125,009.13 2.35%
        4 600999 招商證券 2,579,039 44,075,776.51 2.30%
        5 000425 徐工機械 9,830,000 43,841,800 2.29%
        6 000157 中聯重科 7,216,300 43,369,963 2.26%
        7 601828 美凱龍 3,385,822 41,137,737.3 2.15%
        8 601006 大秦鐵路 4,977,700 40,269,593 2.10%
        9 000877 天山股份 3,348,386 38,908,245.32 2.03%
        10 600000 浦發銀行 3,212,024 37,516,440.32 1.96%
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