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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼005269基金類別混合型
        基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
        成立日期2017-12-20
        客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 98,681,730.37
        份額凈值(元) 0.9104
        累計凈值(元) 0.9104
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 69,259,172.46 69.61%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 19,233,549.23 19.33%
        其他 10996349.82 11.06%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        工業 15,724,160.02 15.93%
        消費者非必需品 14,035,551.48 14.22%
        金融 11,670,189.72 11.83%
        醫療保健 5,072,555 5.14%
        信息技術 4,529,241.79 4.59%
        電信服務 4,469,622.83 4.53%
        消費者常用品 3,986,320.04 4.04%
        公用事業 3,684,508.69 3.73%
        能源 2,775,485.64 2.81%
        房地產 2,111,922.91 2.14%
        合計 69,259,172.46 70.18%
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