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華泰柏瑞量化智慧C>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類 |
|---|
| 基金代碼 | 006104 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 田漢卿 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 成立日期 | 2018-06-19 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
3,650,119.58 |
| 份額凈值（元） |
1.0680 |
| 累計凈值（元） |
1.0680 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
1,655,056 |
| 份額凈值（元） |
1.1438 |
| 累計凈值（元） |
1.1438 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
| 投資凈值（元） |
3,017,412.48 |
| 份額凈值（元） |
0.8844 |
| 累計凈值（元） |
0.8844 |
| 截止時間 |
2018-12-31 |
| 投資凈值（元） |
604,174.33 |
| 份額凈值（元） |
1.0100 |
| 累計凈值（元） |
1.0100 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
16,132.03 |
| 份額凈值（元） |
1.0694 |
| 累計凈值（元） |
1.0694 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,413,349,394.17 |
92.72% |
| 債券 |
10,003,000 |
0.66% |
| 銀行存款 |
100,089,284.99 |
6.57% |
| 其他 |
810668.26 |
0.05% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,360,373,965.57 |
93.71% |
| 債券 |
10,027,000 |
0.69% |
| 銀行存款 |
79,942,871.35 |
5.51% |
| 其他 |
1366013.61 |
0.09% |
2018年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,015,750,504.34 |
92.53% |
| 債券 |
30,054,000 |
2.74% |
| 銀行存款 |
33,148,255.74 |
3.02% |
| 其他 |
18814866.25 |
1.71% |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,170,902,206.83 |
93.70% |
| 債券 |
30,105,000 |
2.41% |
| 銀行存款 |
46,879,331.03 |
3.75% |
| 其他 |
1695371.03 |
0.14% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
1,177,238,729.51 |
86.91% |
| 債券 |
30,000,000 |
2.21% |
| 銀行存款 |
130,064,599.21 |
9.60% |
| 其他 |
17222075.28 |
1.28% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
893,618,703.5 |
58.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
86,636,846.34 |
5.71% |
| 房地產業 |
79,267,389.47 |
5.23% |
| 批發和零售業 |
73,167,464.89 |
4.82% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
54,704,145.1 |
3.61% |
| 金融業 |
52,754,552.25 |
3.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
51,704,967.42 |
3.41% |
| 文化、體育和娛樂業 |
32,970,798.22 |
2.17% |
| 建筑業 |
30,283,234.84 |
2.00% |
| 采礦業 |
27,675,496.93 |
1.82% |
| 合計 |
1,413,349,394.17 |
93.17% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
815,486,519.22 |
56.39% |
| 房地產業 |
82,076,822.26 |
5.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
78,469,529.17 |
5.43% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
74,260,007.84 |
5.13% |
| 金融業 |
65,200,261.96 |
4.51% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
51,568,881.32 |
3.57% |
| 建筑業 |
48,940,374.41 |
3.38% |
| 采礦業 |
44,844,000.72 |
3.10% |
| 批發和零售業 |
29,592,461.09 |
2.05% |
| 租賃和商務服務業 |
23,494,330.26 |
1.62% |
| 合計 |
1,360,373,965.57 |
94.06% |
2018年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
589,153,563.26 |
53.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
60,033,158.41 |
5.50% |
| 金融業 |
54,983,381.37 |
5.03% |
| 房地產業 |
45,431,099.86 |
4.16% |
| 農、林、牧、漁業 |
44,500,858.76 |
4.07% |
| 建筑業 |
43,725,588.37 |
4.00% |
| 批發和零售業 |
36,887,165.84 |
3.38% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
35,431,126.8 |
3.24% |
| 采礦業 |
31,947,613 |
2.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
24,665,773.44 |
2.26% |
| 合計 |
1,015,750,504.34 |
92.99% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
728,642,764.79 |
58.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
92,234,525.34 |
7.41% |
| 房地產業 |
65,060,114.64 |
5.22% |
| 建筑業 |
53,432,484.91 |
4.29% |
| 金融業 |
49,639,058.48 |
3.99% |
| 批發和零售業 |
41,502,094.77 |
3.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
39,865,416.8 |
3.20% |
| 采礦業 |
33,823,436.62 |
2.72% |
| 農、林、牧、漁業 |
20,059,950.16 |
1.61% |
| 文化、體育和娛樂業 |
14,515,376.82 |
1.17% |
| 合計 |
1,170,902,206.83 |
94.02% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
795,928,703.9 |
58.96% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
90,442,585.11 |
6.70% |
| 批發和零售業 |
59,134,605.09 |
4.38% |
| 建筑業 |
48,248,758.61 |
3.57% |
| 房地產業 |
40,675,496.19 |
3.01% |
| 金融業 |
38,877,521.46 |
2.88% |
| 采礦業 |
19,877,863.64 |
1.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
19,420,720.65 |
1.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
18,742,834.92 |
1.39% |
| 租賃和商務服務業 |
14,276,320.88 |
1.06% |
| 合計 |
1,177,238,729.51 |
87.20% |