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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        投資凈值(元) 1,106,167.79
        份額凈值(元) 1.0427
        累計凈值(元) 1.0427
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 269,975,448.34 92.52%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 19,431,697.89 6.66%
        4 其他 2391046.97 0.82%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 制造業 139,292,124.03 48.41%
        2 金融業 69,749,782.05 24.24%
        3 批發和零售業 17,249,624.3 5.99%
        4 房地產業 7,905,466 2.75%
        5 采礦業 5,546,951 1.93%
        6 水利、環境和公共設施管理業 5,536,180.24 1.92%
        7 文化、體育和娛樂業 5,298,236.25 1.84%
        8 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,019,530.87 1.74%
        9 農、林、牧、漁業 3,940,455.6 1.37%
        10 交通運輸、倉儲和郵政業 3,858,860.6 1.34%
        11 建筑業 3,482,630 1.21%
        12 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,637,067.4 0.92%
        13 租賃和商務服務業 458,540 0.16%
        14 綜合 0 0.00%
        15 衛生和社會工作 0 0.00%
        16 教育 0 0.00%
        17 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        18 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        19 住宿和餐飲業 0 0.00%
        20 房地產 0 0.00%
        21 公用事業 0 0.00%
        22 電信服務 0 0.00%
        23 信息技術 0 0.00%
        24 工業 0 0.00%
        25 醫療保健 0 0.00%
        26 金融 0 0.00%
        27 能源 0 0.00%
        28 消費者常用品 0 0.00%
        29 消費者非必需品 0 0.00%
        30 基礎材料 0 0.00%
        31 合計 269,975,448.34 93.82%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 601318 中國平安 111,900 9,739,776 3.38%
        2 600519 貴州茅臺 8,300 9,545,000 3.32%
        3 601818 光大銀行 1,884,700 7,425,718 2.58%
        4 601336 新華保險 146,900 7,149,623 2.48%
        5 000425 徐工機械 1,488,800 6,595,384 2.29%
        6 603160 匯頂科技 31,287 6,363,775.8 2.21%
        7 603368 柳藥股份 160,200 5,728,752 1.99%
        8 601012 隆基股份 205,809 5,398,370.07 1.88%
        9 000672 上峰水泥 384,300 5,161,149 1.79%
        10 600036 招商銀行 135,900 4,722,525 1.64%
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