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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          • 2017-08-18獲得晨星三年★★★★評級

          • 2017-07-21獲得招商證券★★★★★評級

        基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金
        基金代碼460009基金類別混合型
        基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
        成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
        投資凈值(元) 2,861,264,982.65
        份額凈值(元) 1.3210
        累計凈值(元) 1.8680
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 2,645,663,272.95 91.67%
        債券 70,021,000 2.43%
        銀行存款 152,873,550.78 5.30%
        其他 17475674.93 0.60%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 1,595,545,096.43 55.76%
        批發和零售業 157,047,535.28 5.49%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 153,852,188.25 5.38%
        房地產業 145,961,783.48 5.10%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 131,376,656.1 4.59%
        金融業 98,471,394.1 3.44%
        交通運輸、倉儲和郵政業 96,758,794.56 3.38%
        建筑業 63,876,130.25 2.23%
        采礦業 63,289,053.75 2.21%
        文化、體育和娛樂業 58,684,624.89 2.05%
        合計 2,645,663,272.95 92.46%
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