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        投資凈值(元) 455,452,356.06
        份額凈值(元) 1.2186
        累計凈值(元) 1.3569
        截止時間 2019-06-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 0 0.00%
        2 債券 570,490,000 97.48%
        3 銀行存款 3,189,582.97 0.54%
        4 其他 11577824.45 1.98%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 綜合 0 0.00%
        2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        3 衛生和社會工作 0 0.00%
        4 教育 0 0.00%
        5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        8 租賃和商務服務業 0 0.00%
        9 房地產業 0 0.00%
        10 金融業 0 0.00%
        11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
        12 住宿和餐飲業 0 0.00%
        13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        14 批發和零售業 0 0.00%
        15 建筑業 0 0.00%
        16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        17 制造業 0 0.00%
        18 采礦業 0 0.00%
        19 房地產 0 0.00%
        20 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        21 公用事業 0 0.00%
        22 電信服務 0 0.00%
        23 信息技術 0 0.00%
        24 工業 0 0.00%
        25 醫療保健 0 0.00%
        26 金融 0 0.00%
        27 能源 0 0.00%
        28 消費者常用品 0 0.00%
        29 消費者非必需品 0 0.00%
        30 基礎材料 0 0.00%
        31 合計 0 0.00%
        序號 債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 190210 19國開10 600,000 60,192,000 12.29%
        2 101800903 18中鋁集MTN003 400,000 40,448,000 8.26%
        3 190203 19國開03 400,000 39,744,000 8.12%
        4 101552022 15晉焦煤MTN003 300,000 30,894,000 6.31%
        5 041800460 18魯鋼鐵CP004 300,000 30,264,000 6.18%
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