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        投資凈值(元) 32,792,416.83
        份額凈值(元) 1.2049
        累計凈值(元) 1.3432
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 0 0.00%
        2 債券 425,708,000 97.85%
        3 銀行存款 3,051,867.19 0.70%
        4 其他 6280750.08 1.45%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 綜合 0 0.00%
        2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        3 衛生和社會工作 0 0.00%
        4 教育 0 0.00%
        5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        8 租賃和商務服務業 0 0.00%
        9 房地產業 0 0.00%
        10 房地產 0 0.00%
        11 公用事業 0 0.00%
        12 金融業 0 0.00%
        13 電信服務 0 0.00%
        14 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
        15 信息技術 0 0.00%
        16 住宿和餐飲業 0 0.00%
        17 工業 0 0.00%
        18 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        19 醫療保健 0 0.00%
        20 批發和零售業 0 0.00%
        21 建筑業 0 0.00%
        22 金融 0 0.00%
        23 能源 0 0.00%
        24 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        25 消費者常用品 0 0.00%
        26 制造業 0 0.00%
        27 消費者非必需品 0 0.00%
        28 采礦業 0 0.00%
        29 基礎材料 0 0.00%
        30 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        31 合計 0 0.00%
        序號 債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 190210 19國開10 800,000 80,312,000 20.40%
        2 101552022 15晉焦煤MTN003 300,000 30,543,000 7.76%
        3 041800460 18魯鋼鐵CP004 300,000 30,297,000 7.69%
        4 101801263 18鞍鋼MTN001 200,000 20,558,000 5.22%
        5 101800384 18普洛斯洛華MTN002 200,000 20,480,000 5.20%
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