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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金(A類)
        基金代碼000421基金類別債券型
        基金經理陳東 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2014-12-11客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
        投資凈值(元) 1,221,355,799.84
        份額凈值(元) 1.0837
        累計凈值(元) 1.1978
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 0 0.00%
        債券 1,284,452,628.2 98.87%
        銀行存款 595,974.28 0.05%
        其他 14092020.73 1.08%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        綜合 0 0.00%
        文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        科學研究和技術服務業 0 0.00%
        租賃和商務服務業 0 0.00%
        房地產業 0 0.00%
        金融業 0 0.00%
        合計 0 0.00%
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