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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
        基金代碼001214基金類別指數型
        基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
        成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
        投資凈值(元) 163,947,372.77
        份額凈值(元) 0.5301
        累計凈值(元) 0.5301
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 19,933,244.73 4.72%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 22,123,358.72 5.24%
        其他 380426496.69 90.04%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        綜合 0 0.00%
        文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        科學研究和技術服務業 0 0.00%
        租賃和商務服務業 0 0.00%
        房地產業 0 0.00%
        金融業 0 0.00%
        合計 0 0.00%
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