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        投資凈值(元) 168,624,153.56
        份額凈值(元) 0.5416
        累計凈值(元) 0.5416
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 19,478,222.6 4.77%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 22,347,463.35 5.48%
        4 其他 366215263.10 89.75%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 綜合 0 0.00%
        2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        3 衛生和社會工作 0 0.00%
        4 教育 0 0.00%
        5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        8 租賃和商務服務業 0 0.00%
        9 房地產業 0 0.00%
        10 金融業 0 0.00%
        11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
        12 住宿和餐飲業 0 0.00%
        13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        14 批發和零售業 0 0.00%
        15 建筑業 0 0.00%
        16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        17 制造業 0 0.00%
        18 采礦業 0 0.00%
        19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        20 合計 0 0.00%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 600536 中國軟件 2,000 143,560 0.04%
        2 600183 生益科技 6,025 150,263.5 0.04%
        3 002405 四維圖新 6,300 102,564 0.03%
        4 002916 深南電路 700 105,700 0.03%
        5 000860 順鑫農業 2,400 125,184 0.03%
        6 600872 中炬高新 3,000 127,290 0.03%
        7 000066 中國長城 10,000 129,000 0.03%
        8 600201 生物股份 7,010 132,278.7 0.03%
        9 002463 滬電股份 5,700 139,650 0.03%
        10 600745 聞泰科技 2,000 141,380 0.03%
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