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基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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*通過網上直銷交易系統使用匯款轉賬資金方式認/申購旗下基金認/申購0費用
*通過網上直銷交易系統使用現金寶認/申購(華泰柏瑞貨幣A基金、天添寶A轉換認/申購基金)旗下基金申購0費用
*通過網上直銷交易系統進行基金轉換,基金申購補差費用0折優惠
本基金申購費率為0
*認/申購限額:網上直銷每個基金賬戶最低認購金額為10元人民幣;最低申購金額為10元人民幣
*直銷柜臺每個基金賬戶最低認/申購金額為5萬元人民幣。
持有時間(T) | 分檔贖回費率 |
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T<7日 | 1.50% |
7日≤T<30日 | 0.10% |
T≥30日 | 0 |
*贖回限額10份起,基金贖回后賬戶最低保有1份額,不足1份額,系統自動贖回份額。
轉換費用
轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差
贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。
轉出與轉入基金申購費補差
(1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。
(2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。
(3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。
各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。
銷售服務費(年) | 基金管理費(年) | 基金托管費(年) |
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0.25% | 0.50% | 0.10% |
基金申購費用計算公式:
前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值(基金份額面值)*后端申購(認購)費率
基金贖回費用計算公式:
基金贖回費用=贖回金額*贖回費率