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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        *直銷柜臺每個基金賬戶最低認/申購金額為5萬元人民幣。


        持有時間(T)分檔贖回費率
        T<7日1.50%
        7日≤T<30日0.10%
        T≥30日0

        *贖回限額10份起,基金贖回后賬戶最低保有1份額,不足1份額,系統自動贖回份額。


        轉換費用

          轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

          贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 

          轉出與轉入基金申購費補差

          (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。

          (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。

          (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

          各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

        銷售服務費(年)基金管理費(年)基金托管費(年)
        0.25%0.50%0.10%

        基金申購費用計算公式:
        前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)
        后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值(基金份額面值)*后端申購(認購)費率

        基金贖回費用計算公式:
        基金贖回費用=贖回金額*贖回費率

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