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        投資凈值(元) 11,241,579
        份額凈值(元) 0.9942
        累計凈值(元) 0.9942
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 90,332,559.9 22.32%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 101,733,246.44 25.14%
        4 其他 212561408.52 52.54%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 綜合 0 0.00%
        2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        3 衛生和社會工作 0 0.00%
        4 教育 0 0.00%
        5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        8 租賃和商務服務業 0 0.00%
        9 房地產業 0 0.00%
        10 金融業 0 0.00%
        11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
        12 住宿和餐飲業 0 0.00%
        13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        14 批發和零售業 0 0.00%
        15 建筑業 0 0.00%
        16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        17 制造業 0 0.00%
        18 采礦業 0 0.00%
        19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        20 合計 0 0.00%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 600383 金地集團 258,000 2,979,900 0.74%
        2 600900 長江電力 154,800 2,822,004 0.70%
        3 600741 華域汽車 120,400 2,829,400 0.70%
        4 600376 首開股份 344,000 2,793,280 0.69%
        5 000338 濰柴動力 240,000 2,692,800 0.67%
        6 600325 華發股份 378,400 2,660,152 0.66%
        7 601166 興業銀行 137,600 2,412,128 0.60%
        8 600104 上汽集團 102,000 2,425,560 0.60%
        9 002083 孚日股份 384,000 2,300,160 0.57%
        10 603198 迎駕貢酒 103,200 2,252,856 0.56%
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