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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
        基金代碼460220基金類別指數型
        基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
        成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
        投資凈值(元) 59,858,290.05
        份額凈值(元) 1.0390
        累計凈值(元) 1.0390
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 832,930.85 1.39%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 3,442,270.52 5.75%
        其他 55640716.95 92.86%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        綜合 0 0.00%
        文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        科學研究和技術服務業 0 0.00%
        租賃和商務服務業 0 0.00%
        房地產業 0 0.00%
        金融業 0 0.00%
        合計 0 0.00%
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