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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
        基金代碼 512510 基金類別 指數型
        基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
        成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
        投資凈值(元) 666,998,631.97
        份額凈值(元) 1.0614
        累計凈值(元) 0.5396
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 640,424,846.69 95.94%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 24,178,728.49 3.62%
        其他 2905303.76 0.44%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        綜合 0 0.00%
        文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        教育 0 0.00%
        居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        科學研究和技術服務業 0 0.00%
        租賃和商務服務業 0 0.00%
        房地產業 0 0.00%
        金融業 0 0.00%
        合計 0 0.00%
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