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        投資凈值(元) 448,709,228.2
        份額凈值(元) 1.0657
        累計凈值(元) 1.0657
        截止時間 2019-09-30
        序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
        1 股票 445,876,902.3 99.17%
        2 債券 0 0.00%
        3 銀行存款 3,006,881.12 0.67%
        4 其他 715804.40 0.16%
        序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
        1 綜合 0 0.00%
        2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
        3 衛生和社會工作 0 0.00%
        4 教育 0 0.00%
        5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
        6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
        7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
        8 租賃和商務服務業 0 0.00%
        9 房地產業 0 0.00%
        10 金融業 0 0.00%
        11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
        12 住宿和餐飲業 0 0.00%
        13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
        14 批發和零售業 0 0.00%
        15 建筑業 0 0.00%
        16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
        17 制造業 0 0.00%
        18 采礦業 0 0.00%
        19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
        20 合計 0 0.00%
        序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
        1 600519 貴州茅臺 25,048 28,805,200 6.42%
        2 601318 中國平安 223,720 19,472,588.8 4.34%
        3 600036 招商銀行 422,754 14,690,701.5 3.27%
        4 000858 五 糧 液 80,806 10,488,618.8 2.34%
        5 600900 長江電力 454,650 8,288,269.5 1.85%
        6 601166 興業銀行 427,782 7,499,018.46 1.67%
        7 600276 恒瑞醫藥 90,192 7,276,690.56 1.62%
        8 600000 浦發銀行 606,689 7,183,197.76 1.60%
        9 002415 ??低?/td> 192,279 6,210,611.7 1.38%
        10 601398 工商銀行 1,113,617 6,158,302.01 1.37%
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